常熟风范电力设备股份有限公司关于使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨 直接成方焊管项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金到位及使用情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,490万股,发行价格为每股35.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为1,921,500,000.00元,扣除各项发行费用70,154,600.00元,募集资金净额为1,851,345,400.00元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2011年1月11日进行了审验,并出具了信会师报字[2011]第10092号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,将募集资金全部存储于公司募集资金专户,并与相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2011年2月16日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案》、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司利用超募资金偿还3亿元银行贷款、利用超募资金2.5亿元永久补充流动资金。 截至2012年12月31日,公司累计使用募集资金838,793,398.60元,募集资金余额为1,067,261,935.44元,其中超募资金余额983,863,334.04元。 二、使用部分超募资金投资项目的基本情况 为了实现企业可持续发展的战略目标,紧紧抓住城镇化建设和绿色建筑业的发展机遇,使公司的主营业务向新型建筑钢结构领域延伸、拓展,公司拟使用15000万元超募资金设立全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司。该公司成立后将实施年产15万吨直接成方焊管项目。 (一)投资设立的全资子公司 名称:风范绿色建筑(常熟)有限公司(暂命名,以当地工商部门注册登记为准) 住所:常熟市尚湖镇工业集中区人民南路5号 法定代表人:范立义 注册资本:人民币15000万元 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:新型建筑结构用冷弯型钢、方矩钢管、钢结构件、复合材料的研发、设计、制造、销售、安装与工程服务;金属制品制造、加工与销售。 (二)具体投资项目:年产15万吨直接成方焊管项目 直接成方焊管属于冷弯型钢产品,是一种轻型、薄壁、大断面惯性矩的高效型材,被广泛应用于建筑、汽车、航空、轻工和机械制造等行业。在建筑行业中。特别是在中高层、高层及超高层建筑中,因其具有承受力大、刚度大、抗变形能力强、耐久性好、防火、抗震性好等特点,成为钢结构建筑的重要原材料。直接成方焊管作为钢结构建筑的主要材料,受到国家政策的肯定和支持,尤其是党的十八大将新型城镇化确定为国家发展的一大战略,绿色建筑将给钢结构住宅带来良好的发展机遇,作为钢结构建筑重要的构件,大规格直接成方焊管市场前景广阔。公司投资此项目将使主营业务向新型建筑钢结构领域延伸、拓展,项目实施后可使公司获得良好的经济效益和社会效益,促进企业的可持续发展。 该项目由公司投资设立的全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司(暂命名)具体实施,拟租用公司二分厂内的生产车间1幢,建筑面积3.5万平方米,拟购置生产设备20台(套),投资总额为15000万元,建设周期为1年。根据苏州中咨工程咨询有限公司出具的《年产15万吨直接成方焊管项目可行性研究报告》测算,项目全部投资税后财务内部收益率为26.82%。 三、项目对公司的影响 本项目的实施有利于公司抓住行业发展的机遇,提高核心竞争力;有利于公司实现可持续发展;有利于公司获得良好的经济效益和社会效益。 本次公司设立全资子公司并使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目不属于关联交易和重大资产重组事项。 四、效益分析 根据苏州中咨工程咨询有限公司出具的可行性研究报告,项目在正常生产期各年平均可实现销售收入81,000万元,计算期各年平均利润总额为5,157万元,各年平均净利润为3,868万元。项目全部投资税后财务内部收益率为26.82%,税后投资回收期含建设期为5.04年,具有较好的经济效益。 五、资金来源 项目资金拟由超募资金解决。 六、风险分析 本项目的风险主要有四种:技术风险、市场风险、资金风险和外部协作条件风险。针对上述风险,公司拟采取下列措施予以应对: (一)控制技术风险的措施 1、项目前期风险控制。重视项目前期技术方案和设备选型,选择技术力量雄厚的合作单位。 2、项目实施过程中的风险控制。与设备供应商签订条款详尽的设备购买合同,要求供应商在提供设备的同时提供相应的技术培训,坚持以最终正常运行作为设备验收的条件。 3、项目运营过程中的风险控制。注重项目生产技术的引进与消化工作,积极引进专业技术人才,并加强内部技术人才培训,形成自己的技术人才队伍。 (二)控制市场风险的措施 1、积极参与各地绿色建筑的推广和宣传工作,扩大公司在建筑行业的知名度和影响。 2、加强与绿色建筑开发建设单位及相关研究机构的联系,建立与下游建筑单位紧密合作关系,形成稳定的客户源。 (三)控制资金风险的措施 1、在编制工程造价时,要详尽地调查和预测材料、设备价格。 2、建设单位对资本金的投入要做好内部资金调度,并制定详细的项目实施计划和实施前的各项准备工作。 3、加强工程造价管理和内部审计,降低工程投资。 (四)控制外部协作条件风险的措施 1、按基本建设程序进行各阶段的工作,组织详尽的地质勘探工作,减少不明地质状况造成的损失和影响进度,并与有关部门签订好交通、供电、供水的协议。
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